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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 498.00 | 8 720.00 | 19 778.00 | 28 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 498.00 | 8 720.00 | 49 778.00 | 58 498.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 726.00 | 602.00 | 50 124.00 | 50 726.00 |
BZ Autres créances | 79 532.00 | | 79 532.00 | 79 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 280 499.00 | | 280 499.00 | 280 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 758.00 | 602.00 | 665 156.00 | 665 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 256.00 | 9 322.00 | 714 934.00 | 724 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 905.00 | 200 905.00 | | 200 905.00 |
DH Report à nouveau | 289 226.00 | 453 886.00 | | 289 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 568.00 | -164 660.00 | | 96 568.00 |
DL TOTAL (I) | 595 499.00 | 498 931.00 | | 595 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 356.00 | 464 596.00 | | 49 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 076.00 | 138 961.00 | | 70 076.00 |
EA Autres dettes | | 9 359.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 434.00 | 774 505.00 | | 119 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 934.00 | 1 273 436.00 | | 714 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 434.00 | 764 102.00 | | 119 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 729.00 | | 15 233.00 | 72 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 464.00 | 58 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 464.00 | 28 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 729.00 | | 15 233.00 | 42 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 960.00 | 5 311.00 | 12 551.00 | 15 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 960.00 | 5 311.00 | 12 551.00 | 15 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 921.00 | 602.00 | 921.00 | 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921.00 | 602.00 | 921.00 | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | 602.00 | 921.00 | 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602.00 | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 258.00 | 130 258.00 | 30 000.00 | 160 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 434.00 | 119 434.00 | | 119 434.00 |