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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 307.00 | 43.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 395 546.00 | | 395 546.00 | 395 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 226.00 | 73 396.00 | 47 830.00 | 121 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 692.00 | 267 541.00 | 417 151.00 | 684 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 913.00 | 341 243.00 | 863 670.00 | 1 204 913.00 |
BT Marchandises | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
BZ Autres créances | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 188 718.00 | | 188 718.00 | 188 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 815.00 | | 424 815.00 | 424 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 728.00 | 341 243.00 | 1 288 485.00 | 1 629 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
DL TOTAL (I) | 653 946.00 | | | 653 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 420.00 | | | 328 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 017.00 | | | 216 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 539.00 | | | 634 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 485.00 | | | 1 288 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 801.00 | | | 394 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 401.00 | | 211 112.00 | 1 027 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 600.00 | 1 204 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 600.00 | 805 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 546.00 | | 350.00 | 395 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 756.00 | | 210 762.00 | 628 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 426.00 | 78 149.00 | 9 331.00 | 272 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 426.00 | 77 842.00 | 9 331.00 | 272 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 017.00 | 216 017.00 | | 216 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | | | 632.00 |
VB T. V. A. | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 910.00 | 88 172.00 | 215 219.00 | 327 910.00 |
VI Groupe et associés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 831.00 | | | 156 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 419.00 | 155 319.00 | 3 100.00 | 158 419.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 539.00 | 394 801.00 | 215 219.00 | 634 539.00 |