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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 566.00 | | 287 566.00 | 287 566.00 |
AP Constructions | 47 449.00 | 9 210.00 | 38 239.00 | 47 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 581.00 | 98 617.00 | 30 964.00 | 129 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 618.00 | 468 960.00 | 502 659.00 | 971 618.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 839.00 | 576 786.00 | 863 053.00 | 1 439 839.00 |
BT Marchandises | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BZ Autres créances | 163 176.00 | | 163 176.00 | 163 176.00 |
CF Disponibilités | 144 439.00 | | 144 439.00 | 144 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 937.00 | | 415 937.00 | 415 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 776.00 | 576 786.00 | 1 278 990.00 | 1 855 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 306 680.00 | | | 306 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 648.00 | | | -46 648.00 |
DL TOTAL (I) | 700 032.00 | | | 700 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 771.00 | | | 325 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 095.00 | | | 175 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 958.00 | | | 578 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 990.00 | | | 1 278 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 420.00 | | | 334 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 933 345.00 | | 2 933 345.00 | 2 933 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 345.00 | | 2 933 345.00 | 2 933 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 838.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 880.00 | | | 117 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 880.00 | | | 117 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 912.00 | | | -94 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 458.00 | | | -5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 766.00 | | | 2 965 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 414.00 | | | 3 012 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 648.00 | | | -46 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 620.00 | | 320 049.00 | 1 266 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 829.00 | 1 439 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 980.00 | 287 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 249.00 | 1 148 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 546.00 | | | 395 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 849.00 | | 320 049.00 | 866 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 298.00 | 86 838.00 | 28 349.00 | 518 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 298.00 | 86 838.00 | 28 349.00 | 518 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 095.00 | 175 095.00 | | 175 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 963.00 | 79 426.00 | 204 972.00 | 323 963.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 824.00 | | | 273 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 912.00 | 115 912.00 | | 115 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 004.00 | 188 378.00 | 3 625.00 | 192 004.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 958.00 | 334 420.00 | 204 972.00 | 578 958.00 |