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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 546.00 | | 395 546.00 | 395 546.00 |
AP Constructions | 47 449.00 | 4 185.00 | 43 263.00 | 47 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 648.00 | 89 360.00 | 12 288.00 | 101 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 752.00 | 424 753.00 | 293 000.00 | 717 752.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 620.00 | 518 298.00 | 748 322.00 | 1 266 620.00 |
BT Marchandises | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
BZ Autres créances | 112 175.00 | | 112 175.00 | 112 175.00 |
CF Disponibilités | 184 112.00 | | 184 112.00 | 184 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 838.00 | | 411 838.00 | 411 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 458.00 | 518 298.00 | 1 160 160.00 | 1 678 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 180 420.00 | | | 180 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
DL TOTAL (I) | 746 680.00 | | | 746 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 891.00 | | | 134 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 828.00 | | | 175 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 480.00 | | | 413 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 160.00 | | | 1 160 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 966.00 | | | 334 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 427 718.00 | | 3 427 718.00 | 3 427 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 718.00 | | 3 427 718.00 | 3 427 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 399.00 | | | 3 437 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 139.00 | | | 3 311 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 113.00 | | 40 267.00 | 1 240 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 760.00 | 1 266 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 160.00 | 866 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 546.00 | | | 395 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 742.00 | | 40 267.00 | 839 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 266.00 | 74 192.00 | 13 160.00 | 457 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 266.00 | 74 192.00 | 13 160.00 | 457 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 828.00 | 175 828.00 | | 175 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UP Prêts | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 618.00 | 56 105.00 | 78 514.00 | 134 618.00 |
VI Groupe et associés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 896.00 | | | 83 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 067.00 | 145 842.00 | 4 225.00 | 150 067.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 480.00 | 334 966.00 | 78 514.00 | 413 480.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |