| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 546.00 | | 395 546.00 | 395 546.00 |
AP Constructions | 14 148.00 | 2 372.00 | 11 775.00 | 14 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 778.00 | 87 275.00 | 19 503.00 | 106 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 816.00 | 367 618.00 | 351 198.00 | 718 816.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 113.00 | 457 266.00 | 782 847.00 | 1 240 113.00 |
BT Marchandises | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 945.00 | | 79 945.00 | 79 945.00 |
BZ Autres créances | 114 109.00 | | 114 109.00 | 114 109.00 |
CF Disponibilités | 85 510.00 | | 85 510.00 | 85 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 110.00 | | 343 110.00 | 343 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 223.00 | 457 266.00 | 1 125 957.00 | 1 583 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 226 271.00 | | | 226 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 851.00 | | | -45 851.00 |
DL TOTAL (I) | 620 420.00 | | | 620 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 071.00 | | | 219 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 002.00 | | | 216 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 537.00 | | | 505 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 957.00 | | | 1 125 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 936.00 | | | 370 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 358.00 | | 33 301.00 | 1 215 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 545.00 | 1 240 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 545.00 | 839 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 546.00 | | | 395 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 637.00 | | 31 651.00 | 816 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | 1 650.00 | 3 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 348.00 | 78 171.00 | 7 253.00 | 386 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 348.00 | 78 171.00 | 7 253.00 | 386 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 002.00 | 216 002.00 | | 216 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VC Groupe et associés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 540.00 | 83 940.00 | 134 600.00 | 218 540.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 863.00 | | | 107 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 361.00 | 196 536.00 | 4 825.00 | 201 361.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 537.00 | 370 936.00 | 134 600.00 | 505 537.00 |