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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 528.00 | 12 948.00 | 55 580.00 | 68 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 404.00 | 16 825.00 | 115 580.00 | 132 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 244.00 | | 111 244.00 | 111 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 649.00 | 16 825.00 | 226 824.00 | 243 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 615.00 | 53 919.00 | | 54 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 426.00 | 696.00 | | 28 426.00 |
DL TOTAL (I) | 88 541.00 | 60 115.00 | | 88 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 668.00 | 72 275.00 | | 78 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 735.00 | 11 448.00 | | 9 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 101.00 | 6 185.00 | | 7 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 778.00 | 44 998.00 | | 42 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 283.00 | 134 907.00 | | 138 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 824.00 | 195 022.00 | | 226 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349 598.00 | | 349 598.00 | 349 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 598.00 | | 349 598.00 | 349 598.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 648.00 | 309 599.00 | | 349 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 222.00 | 308 903.00 | | 321 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 426.00 | 695.00 | | 28 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 754.00 | | 24 650.00 | 107 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 754.00 | | 24 650.00 | 47 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 714.00 | 5 110.00 | | 11 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 714.00 | 5 110.00 | | 11 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
UX Autres créances clients | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 668.00 | 23 055.00 | 55 613.00 | 78 668.00 |
VI Groupe et associés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |