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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 528.00 | 23 392.00 | 45 136.00 | 68 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 868.00 | 4 734.00 | 6 134.00 | 10 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 396.00 | 28 126.00 | 111 270.00 | 139 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
BZ Autres créances | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 356.00 | | 97 356.00 | 97 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 752.00 | 28 126.00 | 208 626.00 | 236 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 153.00 | 83 041.00 | | 68 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 593.00 | -14 889.00 | | 32 593.00 |
DL TOTAL (I) | 106 246.00 | 73 653.00 | | 106 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 412.00 | 63 940.00 | | 39 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 835.00 | 9 782.00 | | 17 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 746.00 | 8 351.00 | | 5 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 386.00 | 47 837.00 | | 39 386.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 380.00 | 130 189.00 | | 102 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 626.00 | 203 841.00 | | 208 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 071.00 | | 330 071.00 | 330 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 071.00 | | 330 071.00 | 330 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | 125.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 707.00 | 313 606.00 | | 331 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 114.00 | 328 495.00 | | 299 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 593.00 | -14 889.00 | | 32 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 396.00 | | 3 000.00 | 139 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 139 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 79 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 396.00 | | 3 000.00 | 79 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 430.00 | 10 696.00 | 3 000.00 | 20 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 430.00 | 10 696.00 | 3 000.00 | 20 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
UX Autres créances clients | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 412.00 | 24 828.00 | 14 584.00 | 39 412.00 |
VI Groupe et associés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 380.00 | 87 796.00 | 14 584.00 | 102 380.00 |