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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 528.00 | 18 193.00 | 50 335.00 | 68 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 868.00 | 2 236.00 | 8 632.00 | 10 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 396.00 | 20 430.00 | 118 966.00 | 139 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 075.00 | | 67 075.00 | 67 075.00 |
BZ Autres créances | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 875.00 | | 84 875.00 | 84 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 271.00 | 20 430.00 | 203 841.00 | 224 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 041.00 | 54 615.00 | | 83 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 889.00 | 28 426.00 | | -14 889.00 |
DL TOTAL (I) | 73 653.00 | 88 541.00 | | 73 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 940.00 | 78 668.00 | | 63 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 782.00 | 9 735.00 | | 9 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 351.00 | 7 101.00 | | 8 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 837.00 | 42 778.00 | | 47 837.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 189.00 | 138 283.00 | | 130 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 841.00 | 226 824.00 | | 203 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 019.00 | | 309 019.00 | 309 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 019.00 | | 309 019.00 | 309 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 606.00 | 349 648.00 | | 313 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 495.00 | 321 222.00 | | 328 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 889.00 | 28 426.00 | | -14 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 404.00 | | 9 992.00 | 132 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 139 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 79 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 404.00 | | 9 992.00 | 72 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 825.00 | 6 605.00 | 3 000.00 | 16 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 825.00 | 6 605.00 | 3 000.00 | 16 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 940.00 | 24 580.00 | 39 360.00 | 63 940.00 |
VI Groupe et associés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 257.00 | 80 257.00 | | 80 257.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 189.00 | 90 829.00 | 39 360.00 | 130 189.00 |