| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 71.00 | 846.00 | 917.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 728.00 | 28 594.00 | 41 134.00 | 69 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 184.00 | 6 817.00 | 4 367.00 | 11 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 829.00 | 35 482.00 | 106 347.00 | 141 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 023.00 | | 78 023.00 | 78 023.00 |
BZ Autres créances | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 913.00 | | 108 913.00 | 108 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 742.00 | 35 482.00 | 215 260.00 | 250 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 746.00 | 68 153.00 | | 100 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 554.00 | 32 593.00 | | 20 554.00 |
DL TOTAL (I) | 126 800.00 | 106 246.00 | | 126 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 584.00 | 39 412.00 | | 14 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435.00 | 17 835.00 | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 5 746.00 | | 8 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 895.00 | 39 386.00 | | 58 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 461.00 | 102 379.00 | | 88 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 260.00 | 208 626.00 | | 215 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 277.00 | | 343 277.00 | 343 277.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 482.00 | | 343 482.00 | 343 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 815.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 8 000.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -8 000.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 704.00 | | 3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 408.00 | 331 707.00 | | 351 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 854.00 | 299 114.00 | | 330 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 554.00 | 32 593.00 | | 20 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 396.00 | | 2 892.00 | 139 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 141 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 80 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 917.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 396.00 | | 1 975.00 | 79 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 126.00 | 7 815.00 | 459.00 | 28 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 126.00 | 7 744.00 | 459.00 | 28 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VI Groupe et associés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |