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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
BZ Autres créances | 2 175 418.00 | | 2 175 418.00 | 2 175 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 419 292.00 | | 419 292.00 | 419 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 083.00 | | 2 595 083.00 | 2 595 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 484.00 | | 2 696 484.00 | 2 696 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 678 500.00 | 2 678 500.00 | | 2 678 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 302.00 | -6 963.00 | | -7 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 224.00 | -339.00 | | 19 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 422.00 | 2 671 198.00 | | 2 690 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 4 370.00 | | 3 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 062.00 | 4 422.00 | | 6 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 484.00 | 2 675 620.00 | | 2 696 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 062.00 | 4 422.00 | | 6 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 733.00 | 18 115.00 | | 25 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | 19 377.00 | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 530.00 | -1 262.00 | | 22 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 489.00 | 66 107.00 | | 69 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 265.00 | 66 445.00 | | 50 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 224.00 | -339.00 | | 19 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 736.00 | | | 111 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 313.00 | 3 200.00 | 10 513.00 | 7 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 313.00 | 3 200.00 | 10 513.00 | 7 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175 418.00 | | | 2 175 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 583.00 | 2 175 418.00 | 3 165.00 | 2 178 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |