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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 304.00 | | 133 304.00 | 133 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 467.00 | | 153 467.00 | 153 467.00 |
BZ Autres créances | 126 574.00 | | 126 574.00 | 126 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 1 396 118.00 | | 1 396 118.00 | 1 396 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 065.00 | | 1 523 065.00 | 1 523 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 532.00 | | 1 676 532.00 | 1 676 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 488 500.00 | 2 678 500.00 | | 2 488 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 062.00 | 1 243.00 | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | 51 106.00 | 35 545.00 | | 51 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 136.00 | 16 380.00 | | -878 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 532.00 | 2 731 668.00 | | 1 663 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | 18 720.00 | | 4 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 686.00 | 1 553.00 | | 3 686.00 |
EA Autres dettes | | 81 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 001.00 | 102 182.00 | | 13 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 532.00 | 2 833 850.00 | | 1 676 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 001.00 | 102 182.00 | | 13 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 574.00 | | | 117 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 975.00 | 600.00 | | 939 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822 401.00 | -600.00 | | -822 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 1 553.00 | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 988.00 | 39 509.00 | | 129 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 124.00 | 23 129.00 | | 1 008 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 136.00 | 16 380.00 | | -878 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 574.00 | 126 574.00 | | 126 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 739.00 | 126 574.00 | 165.00 | 126 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |