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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
BZ Autres créances | 2 695 708.00 | | 2 695 708.00 | 2 695 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 256.00 | | 2 698 256.00 | 2 698 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 657.00 | | 2 799 657.00 | 2 799 657.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 678 500.00 | 2 678 500.00 | | 2 678 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 922.00 | -7 302.00 | | 11 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 866.00 | 19 224.00 | | 24 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 288.00 | 2 690 422.00 | | 2 715 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 508.00 | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 554.00 | | |
EA Autres dettes | 80 701.00 | | | 80 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 369.00 | 6 062.00 | | 84 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 657.00 | 2 696 484.00 | | 2 799 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 369.00 | 6 062.00 | | 84 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 130.00 | 25 733.00 | | 18 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 130.00 | 22 530.00 | | 18 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 165.00 | 69 489.00 | | 58 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 300.00 | 50 265.00 | | 33 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 866.00 | 19 224.00 | | 24 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 2 695 708.00 | | | 2 695 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 873.00 | 2 695 708.00 | 165.00 | 2 695 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 369.00 | 84 369.00 | | 84 369.00 |