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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
BZ Autres créances | 2 726 580.00 | | 2 726 580.00 | 2 726 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 449.00 | | 2 732 449.00 | 2 732 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 850.00 | | 2 833 850.00 | 2 833 850.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 678 500.00 | 2 678 500.00 | | 2 678 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DH Report à nouveau | 35 545.00 | 11 922.00 | | 35 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 380.00 | 24 866.00 | | 16 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 668.00 | 2 715 288.00 | | 2 731 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 48.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | 3 620.00 | | 18 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EA Autres dettes | 81 888.00 | 80 701.00 | | 81 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 182.00 | 84 369.00 | | 102 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 850.00 | 2 799 657.00 | | 2 833 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 182.00 | 84 369.00 | | 102 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 48.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 18 130.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 509.00 | 58 165.00 | | 39 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 129.00 | 33 299.00 | | 23 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 380.00 | 24 866.00 | | 16 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 2 726 580.00 | 2 726 580.00 | | 2 726 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 745.00 | 2 726 580.00 | 165.00 | 2 726 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 183.00 | 102 182.00 | | 102 183.00 |