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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 138.00 | 394.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 520.00 | 760.00 | 367 759.00 | 368 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BZ Autres créances | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 162.00 | | 88 162.00 | 88 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 682.00 | 760.00 | 455 921.00 | 456 682.00 |
CU Autres participations | 367 365.00 | | 367 365.00 | 367 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 490.00 | 11 611.00 | | 16 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 895.00 | 4 879.00 | | 22 895.00 |
DK Provisions réglementées | 13 313.00 | 9 840.00 | | 13 313.00 |
DL TOTAL (I) | 57 698.00 | 31 330.00 | | 57 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 583.00 | 126 075.00 | | 97 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 009.00 | 257 035.00 | | 284 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 2 279.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 577.00 | 12 057.00 | | 16 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 223.00 | 397 446.00 | | 398 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 921.00 | 428 776.00 | | 455 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 880.00 | 1 052.00 | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | 3 473.00 | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559.00 | -3 473.00 | | -3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 143.00 | -3 132.00 | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 571.00 | 118 053.00 | | 117 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 677.00 | 113 174.00 | | 94 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 895.00 | 4 879.00 | | 22 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 520.00 | | | 368 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 365.00 | | | 367 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 731.00 | | 29.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 598.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 133.00 | | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 840.00 | 3 473.00 | | 9 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 840.00 | 3 473.00 | | 9 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 583.00 | 29 291.00 | 68 292.00 | 97 583.00 |
VI Groupe et associés | 113 009.00 | 113 009.00 | | 113 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 162.00 | 88 162.00 | | 88 162.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 223.00 | 158 931.00 | 239 292.00 | 398 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | 326.00 | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 749.00 | 1 730.00 | | 1 749.00 |
ST Autres comptes | 13 221.00 | 13 667.00 | | 13 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | 378.00 | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | 704.00 | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268.00 | 1.00 | | 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 970.00 | 15 397.00 | | 14 970.00 |