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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 520.00 | 1 155.00 | 367 365.00 | 368 520.00 |
BZ Autres créances | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 979.00 | 1 155.00 | 391 824.00 | 392 979.00 |
CU Autres participations | 367 365.00 | | 367 365.00 | 367 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 511.00 | 22 318.00 | | 35 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 115.00 | 13 193.00 | | 23 115.00 |
DK Provisions réglementées | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
DL TOTAL (I) | 80 990.00 | 57 876.00 | | 80 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 786.00 | 38 505.00 | | 7 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 779.00 | 307 798.00 | | 291 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 220.00 | 2 583.00 | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 834.00 | 348 931.00 | | 310 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 824.00 | 406 806.00 | | 391 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 833.00 | 170 144.00 | | 139 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 406.00 | -5 265.00 | | -1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 000.00 | 117 309.00 | | 117 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 885.00 | 104 116.00 | | 93 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 115.00 | 13 193.00 | | 23 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 520.00 | | | 368 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 365.00 | | | 367 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | 128.00 | | 1 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | 128.00 | | 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VI Groupe et associés | 120 779.00 | 120 779.00 | | 120 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 834.00 | 139 833.00 | 171 000.00 | 310 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 112.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 212.00 | 1 882.00 | | 1 212.00 |
ST Autres comptes | 12 514.00 | 12 824.00 | | 12 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | 390.00 | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397.00 | 1 502.00 | | 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574.00 | | | 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 725.00 | 14 706.00 | | 13 725.00 |