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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 271.00 | 261.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 520.00 | 894.00 | 367 626.00 | 368 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
BZ Autres créances | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 400.00 | 894.00 | 433 507.00 | 434 400.00 |
CU Autres participations | 367 365.00 | | 367 365.00 | 367 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 385.00 | 16 490.00 | | 39 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 067.00 | 22 895.00 | | -17 067.00 |
DK Provisions réglementées | 16 786.00 | 13 313.00 | | 16 786.00 |
DL TOTAL (I) | 44 104.00 | 57 698.00 | | 44 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 352.00 | 97 583.00 | | 68 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 669.00 | 284 009.00 | | 302 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 328.00 | 16 577.00 | | 18 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 403.00 | 398 223.00 | | 389 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 507.00 | 455 921.00 | | 433 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 972.00 | 158 931.00 | | 8 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 197.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 3 559.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 473.00 | -3 559.00 | | -3 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 870.00 | -2 143.00 | | -7 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 117 571.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 067.00 | 94 677.00 | | 107 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 067.00 | 22 895.00 | | -17 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 520.00 | | | 368 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 365.00 | | | 367 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | 133.00 | | 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | 133.00 | | 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 313.00 | 3 473.00 | | 13 313.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 313.00 | 3 473.00 | | 13 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 292.00 | -141 140.00 | 209 432.00 | 68 292.00 |
VI Groupe et associés | 131 669.00 | 131 669.00 | | 131 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 404.00 | 8 972.00 | 380 432.00 | 389 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 93.00 | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 801.00 | 1 749.00 | | 1 801.00 |
ST Autres comptes | 13 745.00 | 13 221.00 | | 13 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 381.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 813.00 | 474.00 | | 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395.00 | 268.00 | | 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 546.00 | 14 970.00 | | 15 546.00 |