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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 520.00 | 1 155.00 | 367 365.00 | 368 520.00 |
BZ Autres créances | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 592.00 | 1 155.00 | 410 437.00 | 411 592.00 |
CU Autres participations | 367 365.00 | | 367 365.00 | 367 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 625.00 | 35 511.00 | | 58 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 138.00 | 23 115.00 | | 35 138.00 |
DK Provisions réglementées | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
DL TOTAL (I) | 116 128.00 | 80 990.00 | | 116 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 595.00 | 291 779.00 | | 283 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 48.00 | | 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 308.00 | 11 220.00 | | 10 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 309.00 | 310 834.00 | | 294 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 437.00 | 391 824.00 | | 410 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 309.00 | 139 833.00 | | 294 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | -1 406.00 | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 250.00 | 117 000.00 | | 83 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 112.00 | 93 885.00 | | 48 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 138.00 | 23 115.00 | | 35 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 520.00 | | | 368 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 365.00 | | | 367 365.00 |