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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 438.00 | 144 609.00 | 266 829.00 | 411 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 961.00 | 144 609.00 | 303 352.00 | 447 961.00 |
BT Marchandises | 213 896.00 | | 213 896.00 | 213 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BZ Autres créances | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CF Disponibilités | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 893.00 | | 364 893.00 | 364 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 854.00 | 144 609.00 | 668 245.00 | 812 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | | | 521.00 |
DH Report à nouveau | -181 550.00 | -191 448.00 | | -181 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 431.00 | 10 419.00 | | 6 431.00 |
DL TOTAL (I) | -134 597.00 | -141 029.00 | | -134 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 001.00 | 225 408.00 | | 176 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 263 650.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 779.00 | 249 860.00 | | 208 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 876.00 | 29 448.00 | | 84 876.00 |
EA Autres dettes | 108 186.00 | 83 049.00 | | 108 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 842.00 | 851 415.00 | | 802 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 245.00 | 710 386.00 | | 668 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 775.00 | | 1 033 775.00 | 1 033 775.00 |
FG Production vendue services | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 259.00 | | 1 039 259.00 | 1 039 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 247.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 538.00 | 800.00 | | 6 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 538.00 | 800.00 | | 6 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 1 901.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 1 901.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 481.00 | -1 101.00 | | 5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 096.00 | 808 817.00 | | 1 048 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 665.00 | 798 398.00 | | 1 041 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 431.00 | 10 419.00 | | 6 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 199.00 | | 14 762.00 | 433 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 683.00 | | 14 755.00 | 396 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 516.00 | | 7.00 | 36 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 362.00 | 42 247.00 | | 102 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 362.00 | 42 247.00 | | 102 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 779.00 | 208 779.00 | | 208 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 186.00 | 108 186.00 | | 108 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
UX Autres créances clients | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VB T. V. A. | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 687.00 | 51 052.00 | 124 634.00 | 175 687.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 985.00 | 94 462.00 | 36 523.00 | 130 985.00 |
VW T.V.A. | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 842.00 | 678 208.00 | 124 634.00 | 802 842.00 |