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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 968.00 | 318 246.00 | 100 722.00 | 418 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 774.00 | 318 246.00 | 139 528.00 | 457 774.00 |
BT Marchandises | 177 687.00 | | 177 687.00 | 177 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
BZ Autres créances | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CF Disponibilités | 114 243.00 | | 114 243.00 | 114 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 340.00 | | 397 340.00 | 397 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 114.00 | 318 246.00 | 536 868.00 | 855 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 900.00 | -212 434.00 | | -319 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 106.00 | -107 466.00 | | 41 106.00 |
DL TOTAL (I) | -234 794.00 | -275 900.00 | | -234 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 331.00 | 37 093.00 | | 150 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 113 064.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 016.00 | 201 933.00 | | 197 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 236.00 | 66 020.00 | | 146 236.00 |
EA Autres dettes | 168 078.00 | 269 122.00 | | 168 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 662.00 | 687 233.00 | | 771 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 868.00 | 411 333.00 | | 536 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 662.00 | 687 233.00 | | 511 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 18 741.00 | | 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 343.00 | | 1 056 343.00 | 1 056 343.00 |
FG Production vendue services | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 195.00 | | 1 059 195.00 | 1 059 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 217.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 988.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 988.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 46 289.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 512.00 | 1 084 054.00 | | 1 074 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 406.00 | 1 191 520.00 | | 1 033 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 106.00 | -107 466.00 | | 41 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 896.00 | | 879.00 | 456 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 968.00 | | | 418 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 928.00 | | 879.00 | 37 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 030.00 | 41 217.00 | | 277 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 030.00 | 41 217.00 | | 277 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 016.00 | 197 016.00 | | 197 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 078.00 | 168 078.00 | | 168 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
UX Autres créances clients | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VB T. V. A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
VP Divers | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 216.00 | 105 410.00 | 38 806.00 | 144 216.00 |
VW T.V.A. | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 662.00 | 511 662.00 | 260 000.00 | 771 662.00 |