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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 768.00 | 358 920.00 | 64 848.00 | 423 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 645.00 | 358 920.00 | 103 724.00 | 462 645.00 |
BT Marchandises | 171 226.00 | | 171 226.00 | 171 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 81 998.00 | | 81 998.00 | 81 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 896.00 | | 333 896.00 | 333 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 541.00 | 358 920.00 | 437 621.00 | 796 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 794.00 | -319 900.00 | | -278 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 665.00 | 41 106.00 | | 23 665.00 |
DL TOTAL (I) | -211 129.00 | -234 794.00 | | -211 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 355.00 | 150 331.00 | | 150 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 110 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 423.00 | 197 016.00 | | 193 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 914.00 | 146 236.00 | | 88 914.00 |
EA Autres dettes | 136 058.00 | 168 078.00 | | 136 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 750.00 | 771 662.00 | | 648 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 621.00 | 536 868.00 | | 437 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 750.00 | 511 662.00 | | 498 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 331.00 | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 109.00 | | 1 304 109.00 | 1 304 109.00 |
FG Production vendue services | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 586.00 | | 1 304 586.00 | 1 304 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 674.00 | |
GE Autres charges | | | 15 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 170.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 170.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | -170.00 | | -1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 181.00 | 1 074 512.00 | | 1 360 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 516.00 | 1 033 406.00 | | 1 336 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 665.00 | 41 106.00 | | 23 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 774.00 | | 4 870.00 | 457 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 968.00 | | 4 800.00 | 418 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 806.00 | | 70.00 | 38 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 246.00 | 40 674.00 | | 318 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 246.00 | 40 674.00 | | 318 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 423.00 | 193 423.00 | | 193 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 058.00 | 136 058.00 | | 136 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
UX Autres créances clients | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
VB T. V. A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 549.00 | 119 549.00 | | 119 549.00 |
VW T.V.A. | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 750.00 | 498 750.00 | 150 000.00 | 648 750.00 |