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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 968.00 | 277 030.00 | 141 938.00 | 418 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 896.00 | 277 030.00 | 179 866.00 | 456 896.00 |
BT Marchandises | 199 473.00 | | 199 473.00 | 199 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BZ Autres créances | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 467.00 | | 231 467.00 | 231 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 363.00 | 277 030.00 | 411 333.00 | 688 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 434.00 | -215 708.00 | | -212 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 466.00 | 3 274.00 | | -107 466.00 |
DL TOTAL (I) | -275 900.00 | -168 434.00 | | -275 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 093.00 | 74 888.00 | | 37 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 064.00 | 115 000.00 | | 113 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 933.00 | 360 930.00 | | 201 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 020.00 | 77 605.00 | | 66 020.00 |
EA Autres dettes | 269 122.00 | 228 207.00 | | 269 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 233.00 | 856 631.00 | | 687 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 333.00 | 688 197.00 | | 411 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 233.00 | 838 306.00 | | 687 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 741.00 | 2 565.00 | | 18 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 896.00 | | | 456 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 968.00 | | | 418 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 718.00 | 43 311.00 | | 233 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 718.00 | 43 311.00 | | 233 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 933.00 | 201 933.00 | | 201 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 122.00 | 269 122.00 | | 269 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
UX Autres créances clients | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VB T. V. A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VI Groupe et associés | 113 064.00 | 113 064.00 | | 113 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 875.00 | 31 947.00 | 37 928.00 | 69 875.00 |
VW T.V.A. | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 233.00 | 687 233.00 | | 687 233.00 |