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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 698.00 | 171 644.00 | 262 054.00 | 433 698.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 205.00 | 173 136.00 | 262 069.00 | 435 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
072 Créances – Autres | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
110 Total général Actif | 491 748.00 | 173 136.00 | 318 612.00 | 491 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 324.00 | | | 140 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 608.00 | | | 143 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 982.00 | | | 982.00 |
242 Autres charges externes. | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
252 Charges sociales | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 026.00 | | | 76 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 069.00 | | | 141 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 205.00 | | | 392 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -295.00 | | | -295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |