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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 299.00 | 349 399.00 | 129 900.00 | 479 299.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 614.00 | 349 699.00 | 129 915.00 | 479 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
072 Créances – Autres | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
084 Disponibilités | 113 826.00 | | 113 826.00 | 113 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 935.00 | | 178 935.00 | 178 935.00 |
110 Total général Actif | 658 549.00 | 349 699.00 | 308 851.00 | 658 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 012.00 | | | 212 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 659.00 | | | 217 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -793.00 | | | -793.00 |
242 Autres charges externes. | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
252 Charges sociales | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 354.00 | | | 201 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 114.00 | | | 539 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |