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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 494 199.00 | 304 519.00 | 189 680.00 | 494 199.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 514.00 | 304 819.00 | 189 695.00 | 494 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
072 Créances – Autres | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
084 Disponibilités | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 928.00 | | 103 928.00 | 103 928.00 |
110 Total général Actif | 598 442.00 | 304 819.00 | 293 623.00 | 598 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 577.00 | | | 167 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 045.00 | | | 173 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -304.00 | | | -304.00 |
242 Autres charges externes. | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
252 Charges sociales | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 841.00 | | | 85 841.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 620.00 | | | 177 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 575.00 | | | -4 575.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 180.00 | | | 476 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 837.00 | | | 12 837.00 |