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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 538 799.00 | 347 291.00 | 191 508.00 | 538 799.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 114.00 | 347 591.00 | 191 523.00 | 539 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 856.00 | | 70 856.00 | 70 856.00 |
072 Créances – Autres | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
084 Disponibilités | 59 339.00 | | 59 339.00 | 59 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 308.00 | | 148 308.00 | 148 308.00 |
110 Total général Actif | 687 422.00 | 347 591.00 | 339 831.00 | 687 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 097.00 | | | 213 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
230 Autres produits | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 786.00 | | | 234 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 536.00 | | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
252 Charges sociales | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 148.00 | | | 189 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 514.00 | | | 494 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |