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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 900.00 | | 290 900.00 | 290 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 165.00 | 19 149.00 | 12 015.00 | 31 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 880.00 | 19 149.00 | 313 730.00 | 332 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 030.00 | | 420 030.00 | 420 030.00 |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 780.00 | | 583 780.00 | 583 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 660.00 | 19 149.00 | 897 511.00 | 916 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DG Autres réserves | 149 181.00 | | | 149 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 939.00 | | | 121 939.00 |
DL TOTAL (I) | 596 236.00 | | | 596 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 017.00 | | | 130 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 707.00 | | | 162 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 275.00 | | | 301 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 511.00 | | | 897 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 275.00 | | | 301 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 076.00 | | 470 076.00 | 470 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 076.00 | | 470 076.00 | 470 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 343.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 314.00 | | | 475 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 375.00 | | | 353 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 939.00 | | | 121 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 351.00 | | 12 299.00 | 322 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 332 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 31 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 900.00 | | | 290 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 436.00 | | 1 499.00 | 31 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10 800.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 228.00 | 6 343.00 | 1 422.00 | 14 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 228.00 | 6 343.00 | 1 422.00 | 14 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 420 030.00 | | | 420 030.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 709.00 | 421 909.00 | 800.00 | 422 709.00 |
VW T.V.A. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 275.00 | 301 275.00 | | 301 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
ST Autres comptes | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 926.00 | | | 152 926.00 |