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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 900.00 | | 290 900.00 | 290 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 997.00 | 26 023.00 | 8 973.00 | 34 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 912.00 | 26 023.00 | 309 888.00 | 335 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 976.00 | | 417 976.00 | 417 976.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 101 261.00 | | 101 261.00 | 101 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 801.00 | | 685 801.00 | 685 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 713.00 | 26 023.00 | 995 689.00 | 1 021 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
DG Autres réserves | 265 023.00 | | | 265 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
DL TOTAL (I) | 731 244.00 | | | 731 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 074.00 | | | 140 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 445.00 | | | 264 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 689.00 | | | 995 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 445.00 | | | 144 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 880.00 | | 3 832.00 | 332 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 335 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 900.00 | | | 290 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 165.00 | | 3 832.00 | 31 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 149.00 | 6 874.00 | | 19 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 149.00 | 6 874.00 | | 19 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
UX Autres créances clients | 417 976.00 | | | 417 976.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 540.00 | 419 540.00 | | 419 540.00 |
VW T.V.A. | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 445.00 | 144 445.00 | 120 000.00 | 264 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
ST Autres comptes | 86 299.00 | | | 86 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 793.00 | | | 150 793.00 |