| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 900.00 | | 290 900.00 | 290 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 514.00 | 29 733.00 | 43 781.00 | 73 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 295.00 | 29 733.00 | 335 562.00 | 365 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 059.00 | | 375 059.00 | 375 059.00 |
BZ Autres créances | 294 576.00 | | 294 576.00 | 294 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
CF Disponibilités | 133 728.00 | | 133 728.00 | 133 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 156.00 | | 1 152 156.00 | 1 152 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 451.00 | 29 733.00 | 1 487 718.00 | 1 517 451.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
DG Autres réserves | 673 170.00 | 585 743.00 | | 673 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 282.00 | 87 427.00 | | 181 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 665.00 | 1 004 383.00 | | 1 185 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 141.00 | 164 179.00 | | 155 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | 1 972.00 | | 3 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | 22 039.00 | | 21 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 478.00 | 73 127.00 | | 120 478.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 3.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 054.00 | 261 320.00 | | 302 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 718.00 | 1 265 704.00 | | 1 487 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 335.00 | 229 448.00 | | 279 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
FG Production vendue services | 553 052.00 | | 553 052.00 | 553 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 640.00 | | 614 640.00 | 614 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 108.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 1 043.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 34 549.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 8 462.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 616.00 | 27 116.00 | | 63 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 976.00 | 470 557.00 | | 614 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 695.00 | 383 130.00 | | 433 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 282.00 | 87 427.00 | | 181 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 002.00 | | 2 293.00 | 363 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 900.00 | | | 290 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 525.00 | | 1 989.00 | 71 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 304.00 | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 625.00 | 15 108.00 | | 14 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 625.00 | 15 108.00 | | 14 625.00 |