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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 900.00 | | 290 900.00 | 290 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 525.00 | 14 625.00 | 56 900.00 | 71 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 002.00 | 14 625.00 | 348 377.00 | 363 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 714.00 | | 368 714.00 | 368 714.00 |
BZ Autres créances | 319 924.00 | | 319 924.00 | 319 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CF Disponibilités | 68 701.00 | | 68 701.00 | 68 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 327.00 | | 917 327.00 | 917 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 328.00 | 14 625.00 | 1 265 704.00 | 1 280 328.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
DG Autres réserves | 585 743.00 | 400 044.00 | | 585 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 427.00 | 185 699.00 | | 87 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 383.00 | 916 956.00 | | 1 004 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 179.00 | 120 910.00 | | 164 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 95.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 039.00 | 11 309.00 | | 22 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 127.00 | 107 507.00 | | 73 127.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 320.00 | 239 820.00 | | 261 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 704.00 | 1 156 776.00 | | 1 265 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 611.00 | 239 820.00 | | 267 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
FG Production vendue services | 389 849.00 | | 389 849.00 | 389 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 772.00 | | 426 772.00 | 426 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 605.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 187.00 | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 011.00 | 187.00 | | 43 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 631.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 549.00 | 631.00 | | 34 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 462.00 | -444.00 | | 8 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 116.00 | 65 625.00 | | 27 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 557.00 | 517 828.00 | | 470 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 130.00 | 332 129.00 | | 383 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 427.00 | 185 699.00 | | 87 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 518.00 | | 77 748.00 | 347 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 264.00 | 363 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 264.00 | 71 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 900.00 | | | 290 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 280.00 | | 77 509.00 | 36 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 338.00 | | 239.00 | 20 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 778.00 | 10 605.00 | 28 758.00 | 32 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 778.00 | 10 605.00 | 28 758.00 | 32 778.00 |