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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 1 447.00 | 1 700.00 | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028.00 | 1 108.00 | 1 920.00 | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 916.00 | 6 189.00 | 9 727.00 | 15 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 591.00 | 8 744.00 | 19 847.00 | 28 591.00 |
BT Marchandises | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 089.00 | | 113 089.00 | 113 089.00 |
BZ Autres créances | 57 249.00 | | 57 249.00 | 57 249.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 139 203.00 | | 139 203.00 | 139 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 327.00 | | 401 327.00 | 401 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 918.00 | 8 744.00 | 421 174.00 | 429 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 332.00 | | | -11 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525.00 | -11 332.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 69 193.00 | 68 668.00 | | 69 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 288.00 | 79 704.00 | | 62 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 15 943.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 489.00 | 92 155.00 | | 171 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 373.00 | 57 748.00 | | 108 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 569.00 | 6 696.00 | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 981.00 | 252 245.00 | | 351 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 174.00 | 320 913.00 | | 421 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 434.00 | 175 515.00 | | 308 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 071.00 | | 4 520.00 | 24 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 424.00 | | 4 520.00 | 14 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418.00 | 4 326.00 | | 4 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 850.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821.00 | 3 476.00 | | 3 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 489.00 | 171 489.00 | | 171 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 089.00 | | | 113 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 787.00 | 18 240.00 | 43 547.00 | 61 787.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 914.00 | 249 914.00 | | 249 914.00 |
VW T.V.A. | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 981.00 | 308 434.00 | 43 547.00 | 351 981.00 |