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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 2 297.00 | 850.00 | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 116.00 | 1 997.00 | 5 119.00 | 7 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 149.00 | 9 395.00 | 7 755.00 | 17 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 913.00 | 13 689.00 | 20 224.00 | 33 913.00 |
BT Marchandises | 178 254.00 | | 178 254.00 | 178 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 984.00 | | 173 984.00 | 173 984.00 |
BZ Autres créances | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 461.00 | | 498 461.00 | 498 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 373.00 | 13 689.00 | 518 685.00 | 532 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 807.00 | -11 332.00 | | -10 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 553.00 | 525.00 | | 14 553.00 |
DL TOTAL (I) | 83 746.00 | 69 193.00 | | 83 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 019.00 | 62 288.00 | | 51 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 262.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 414.00 | 171 489.00 | | 223 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 975.00 | 108 373.00 | | 112 975.00 |
EA Autres dettes | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 514.00 | 9 569.00 | | 14 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 939.00 | 351 981.00 | | 434 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 685.00 | 421 174.00 | | 518 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 635.00 | 308 434.00 | | 405 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 591.00 | | 5 321.00 | 28 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 944.00 | | 5 321.00 | 18 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 744.00 | 4 945.00 | | 8 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 850.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 297.00 | 4 095.00 | | 7 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 414.00 | 223 414.00 | | 223 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 173 984.00 | | | 173 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 688.00 | 21 384.00 | 29 304.00 | 50 688.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 057.00 | 260 057.00 | | 260 057.00 |
VW T.V.A. | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 939.00 | 405 635.00 | 29 304.00 | 434 939.00 |