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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 677.00 | 8 589.00 | 2 088.00 | 10 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 316.00 | 13 954.00 | 13 362.00 | 27 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 842.00 | 25 690.00 | 26 152.00 | 51 842.00 |
BT Marchandises | 217 324.00 | | 217 324.00 | 217 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 604.00 | 12 364.00 | 1 042 240.00 | 1 054 604.00 |
BZ Autres créances | 139 920.00 | | 139 920.00 | 139 920.00 |
CF Disponibilités | 112 496.00 | | 112 496.00 | 112 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 922.00 | 12 364.00 | 1 519 558.00 | 1 531 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 764.00 | 38 054.00 | 1 545 710.00 | 1 583 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 668.00 | 2 691.00 | | 3 668.00 |
DG Autres réserves | 73 436.00 | 51 123.00 | | 73 436.00 |
DH Report à nouveau | | 3 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 348.00 | 19 545.00 | | 106 348.00 |
DL TOTAL (I) | 263 452.00 | 157 104.00 | | 263 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 264.00 | 507 937.00 | | 587 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 731.00 | 11 550.00 | | 82 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 466.00 | 371 969.00 | | 380 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 556.00 | 104 493.00 | | 150 556.00 |
EA Autres dettes | 75 392.00 | 3 120.00 | | 75 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 849.00 | 5 157.00 | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 258.00 | 1 004 228.00 | | 1 282 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 710.00 | 1 161 332.00 | | 1 545 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 292.00 | 873 715.00 | | 922 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 458.00 | 52 418.00 | | 148 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 289.00 | | 13 902.00 | 46 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 349.00 | 51 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 349.00 | 37 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 842.00 | | 5 500.00 | 40 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 812.00 | 5 496.00 | 4 617.00 | 24 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 665.00 | 5 496.00 | 4 617.00 | 21 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 678.00 | 5 686.00 | | 6 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 678.00 | 5 686.00 | | 6 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 678.00 | 5 686.00 | | 6 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 466.00 | 380 466.00 | | 380 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 767.00 | 1 039 767.00 | | 1 039 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
VB T. V. A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 181.00 | 149 181.00 | | 149 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 083.00 | 78 117.00 | 354 966.00 | 438 083.00 |
VI Groupe et associés | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 661.00 | 122 661.00 | | 122 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 504.00 | 1 187 265.00 | 23 239.00 | 1 210 504.00 |
VW T.V.A. | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 258.00 | 922 292.00 | 354 966.00 | 1 282 258.00 |