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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 592.00 | 3 475.00 | 5 117.00 | 8 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 304.00 | 12 234.00 | 10 069.00 | 22 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 543.00 | 18 856.00 | 21 686.00 | 40 543.00 |
BT Marchandises | 286 371.00 | | 286 371.00 | 286 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 732.00 | 6 678.00 | 210 054.00 | 216 732.00 |
BZ Autres créances | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 872.00 | 6 678.00 | 640 194.00 | 646 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 415.00 | 25 534.00 | 661 880.00 | 687 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 745.00 | -10 806.00 | | 3 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 086.00 | 14 552.00 | | 16 086.00 |
DL TOTAL (I) | 99 832.00 | 83 745.00 | | 99 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 692.00 | 51 018.00 | | 29 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 209.00 | 223 414.00 | | 349 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 288.00 | 112 975.00 | | 80 288.00 |
EA Autres dettes | 99 452.00 | 32 702.00 | | 99 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 406.00 | 14 513.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 048.00 | 434 939.00 | | 562 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 880.00 | 518 684.00 | | 661 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 913.00 | | 6 631.00 | 33 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 266.00 | | 6 631.00 | 24 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 689.00 | 5 168.00 | | 13 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | 850.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 392.00 | 4 318.00 | | 11 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 210.00 | 349 210.00 | | 349 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 452.00 | 99 452.00 | | 99 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 201 896.00 | 201 896.00 | | 201 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VC Groupe et associés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 304.00 | 21 988.00 | 7 316.00 | 29 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 458.00 | 302 258.00 | 4 200.00 | 306 458.00 |
VW T.V.A. | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 049.00 | 554 733.00 | 7 316.00 | 562 049.00 |