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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 44 316 589.00 | | 44 316 589.00 | 44 316 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 828 473.00 | | 126 828 473.00 | 126 828 473.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 828 762.00 | | 126 828 762.00 | 126 828 762.00 |
CU Autres participations | 82 511 884.00 | | 82 511 884.00 | 82 511 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 715 000.00 | 29 800 000.00 | | 28 715 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 882 486.00 | -937 169.00 | | -6 882 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 252 061.00 | -5 945 317.00 | | -5 252 061.00 |
DK Provisions réglementées | 3 109 312.00 | 1 610 849.00 | | 3 109 312.00 |
DL TOTAL (I) | 19 799 766.00 | 24 638 363.00 | | 19 799 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 984 910.00 | 106 984 932.00 | | 106 984 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | 16 230.00 | | 12 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 028 996.00 | 107 033 237.00 | | 107 028 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 828 762.00 | 131 671 599.00 | | 126 828 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 156 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 156 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 896 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 753 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 498 464.00 | 1 498 205.00 | | 1 498 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498 464.00 | 1 498 205.00 | | 1 498 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498 464.00 | -1 498 205.00 | | -1 498 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 938.00 | 4 606 935.00 | | 4 156 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 408 999.00 | 10 552 252.00 | | 9 408 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 252 061.00 | -5 945 317.00 | | -5 252 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 606 254.00 | | 1 512 865.00 | 131 606 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 290 646.00 | 126 828 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 290 646.00 | 126 828 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 606 254.00 | | 1 512 865.00 | 131 606 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 984 910.00 | 1 984 910.00 | | 106 984 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
UP Prêts | 44 316 589.00 | 1 012 865.00 | | 44 316 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 316 589.00 | 1 012 865.00 | 43 303 724.00 | 44 316 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 028 996.00 | 2 028 996.00 | | 107 028 996.00 |