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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 38 350 677.00 | | 38 350 677.00 | 38 350 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 862 562.00 | | 120 862 562.00 | 120 862 562.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 862 980.00 | | 120 862 980.00 | 120 862 980.00 |
CU Autres participations | 82 511 884.00 | | 82 511 884.00 | 82 511 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 015 000.00 | 28 715 000.00 | | 24 015 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 134 547.00 | -6 882 486.00 | | -12 134 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 677 113.00 | -5 252 061.00 | | -5 677 113.00 |
DK Provisions réglementées | 4 607 776.00 | 3 109 312.00 | | 4 607 776.00 |
DL TOTAL (I) | 10 921 116.00 | 19 799 766.00 | | 10 921 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 984 932.00 | 106 984 910.00 | | 106 984 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 12 012.00 | | 9 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 2 947 633.00 | 31 813.00 | | 2 947 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 941 863.00 | 107 028 996.00 | | 109 941 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 862 980.00 | 126 828 762.00 | | 120 862 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 705 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 875 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 875 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 178 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 498 464.00 | 1 498 464.00 | | 1 498 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498 464.00 | 1 498 464.00 | | 1 498 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498 464.00 | -1 498 464.00 | | -1 498 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 315.00 | 4 156 938.00 | | 3 705 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 382 429.00 | 9 408 999.00 | | 9 382 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 677 113.00 | -5 252 061.00 | | -5 677 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 828 473.00 | | 933 853.00 | 126 828 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 899 765.00 | 120 862 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 899 765.00 | 120 862 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 828 473.00 | | 933 853.00 | 126 828 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 984 932.00 | 1 984 932.00 | 105 000 000.00 | 106 984 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
UP Prêts | 38 350 677.00 | 933 853.00 | | 38 350 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 2 915 819.00 | 2 915 819.00 | | 2 915 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 350 677.00 | 933 853.00 | 37 416 824.00 | 38 350 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 941 863.00 | 4 941 863.00 | 105 000 000.00 | 109 941 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 701.00 | 13 279.00 | | 7 701.00 |
ST Autres comptes | 927.00 | 344.00 | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 628.00 | 13 623.00 | | 8 628.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |