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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 098 189.00 | | 2 098 189.00 | 2 098 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 610 065.00 | 43 953 809.00 | 40 656 256.00 | 84 610 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 626 136.00 | 43 953 809.00 | 40 672 327.00 | 84 626 136.00 |
CU Autres participations | 82 511 876.00 | 43 953 809.00 | 38 558 067.00 | 82 511 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 24 015 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 875 597.00 | -26 409 419.00 | | -4 875 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 328 903.00 | 21 533 822.00 | | 8 328 903.00 |
DK Provisions réglementées | 7 492 319.00 | 7 492 319.00 | | 7 492 319.00 |
DL TOTAL (I) | 11 055 624.00 | 26 741 722.00 | | 11 055 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 601 475.00 | 71 545 470.00 | | 29 601 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | 13 459.00 | | 15 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 616 702.00 | 71 559 186.00 | | 29 616 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 672 327.00 | 98 300 908.00 | | 40 672 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 586 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 913 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 499 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 953 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 145 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 354 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 328 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 499 752.00 | 29 389 319.00 | | 56 499 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 170 850.00 | 7 855 498.00 | | 48 170 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 328 903.00 | 21 533 822.00 | | 8 328 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 194 539.00 | | | 98 194 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 584 474.00 | 84 610 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 584 474.00 | 84 610 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 194 539.00 | | | 98 194 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 492 319.00 | | | 7 492 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 953 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 492 319.00 | 43 953 809.00 | | 7 492 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 953 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 601 475.00 | 29 601 475.00 | | 29 601 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
UP Prêts | 2 098 189.00 | 2 098 189.00 | | 2 098 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 914 971.00 | | | 41 914 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 189.00 | 2 098 189.00 | | 2 098 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 616 702.00 | 29 616 702.00 | | 29 616 702.00 |