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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 31 156 980.00 | | 31 156 980.00 | 31 156 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 668 865.00 | | 113 668 865.00 | 113 668 865.00 |
CF Disponibilités | 228 530.00 | | 228 530.00 | 228 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 530.00 | | 228 530.00 | 228 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 897 395.00 | | 113 897 395.00 | 113 897 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782 964.00 | | | 782 964.00 |
CU Autres participations | 82 511 884.00 | | 82 511 884.00 | 82 511 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 015 000.00 | 24 015 000.00 | | 24 015 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 486 948.00 | -17 811 660.00 | | -20 486 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 922 471.00 | -2 675 288.00 | | -5 922 471.00 |
DK Provisions réglementées | 7 492 319.00 | 6 106 240.00 | | 7 492 319.00 |
DL TOTAL (I) | 5 207 900.00 | 9 744 292.00 | | 5 207 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 672 183.00 | 111 393 984.00 | | 108 672 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | 8 400.00 | | 13 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 100.00 | 257.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 689 495.00 | 111 402 641.00 | | 108 689 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 897 395.00 | 121 146 933.00 | | 113 897 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 495.00 | 105 000 000.00 | | 3 689 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 210 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 875 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 875 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 535 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 386 079.00 | 1 498 464.00 | | 1 386 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386 512.00 | 1 498 464.00 | | 1 386 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386 512.00 | -1 498 464.00 | | -1 386 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 072.00 | 6 712 611.00 | | 3 366 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 288 543.00 | 9 387 899.00 | | 9 288 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 922 471.00 | -2 675 288.00 | | -5 922 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 089 791.00 | | 782 964.00 | 121 089 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 203 890.00 | 113 668 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 203 890.00 | 113 668 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 089 791.00 | | 782 964.00 | 121 089 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 106 240.00 | 1 386 079.00 | | 6 106 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 106 240.00 | 1 386 079.00 | | 6 106 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 386 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 672 183.00 | 3 672 183.00 | 105 000 000.00 | 108 672 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UP Prêts | 31 156 980.00 | 782 964.00 | 30 374 016.00 | 31 156 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 156 980.00 | 782 964.00 | 30 374 016.00 | 31 156 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 689 495.00 | 3 689 495.00 | 105 000 000.00 | 108 689 495.00 |