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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 1 381.00 | 811.00 | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 234.00 | 225.00 | 2 009.00 | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 360.00 | 11 276.00 | 28 084.00 | 39 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 386.00 | 5 213.00 | 13 173.00 | 18 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 011.00 | 18 095.00 | 225 917.00 | 244 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BT Marchandises | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
BZ Autres créances | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 425.00 | | 132 425.00 | 132 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 436.00 | 18 095.00 | 358 341.00 | 376 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 501.00 | -1 493.00 | | 64 501.00 |
DL TOTAL (I) | 73 008.00 | 8 507.00 | | 73 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 004.00 | 190 563.00 | | 177 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 401.00 | 34 104.00 | | 33 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 588.00 | 49 678.00 | | 26 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 237.00 | 41 392.00 | | 48 237.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 125.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 333.00 | 315 862.00 | | 285 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 341.00 | 324 369.00 | | 358 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 559 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 188 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 941.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 810.00 | 725 905.00 | | 758 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 309.00 | 727 398.00 | | 694 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 501.00 | -1 493.00 | | 64 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 177.00 | | | 235 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 967.00 | | | 181 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 309.00 | 9 786.00 | | 8 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 678.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 606.00 | 9 108.00 | | 7 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 824.00 | 34 342.00 | 142 482.00 | 176 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 778.00 | 32 978.00 | 1 800.00 | 34 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 333.00 | 142 851.00 | 142 482.00 | 285 333.00 |