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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 1 571.00 | 643.00 | 2 214.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 32 723.00 | 12 891.00 | 19 832.00 | 32 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 236.00 | 32 521.00 | 13 715.00 | 46 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 170.00 | 19 997.00 | 22 173.00 | 42 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 333.00 | 66 980.00 | 238 353.00 | 305 333.00 |
BT Marchandises | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 92 452.00 | | 92 452.00 | 92 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 171.00 | | 191 171.00 | 191 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 504.00 | 66 980.00 | 429 524.00 | 496 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 311.00 | 106 780.00 | | 122 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 266.00 | 15 531.00 | | 23 266.00 |
DL TOTAL (I) | 156 577.00 | 133 311.00 | | 156 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 821.00 | 81 759.00 | | 137 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 891.00 | 59 359.00 | | 33 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 001.00 | 45 912.00 | | 58 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 024.00 | 35 495.00 | | 36 024.00 |
EA Autres dettes | 7 211.00 | 3 898.00 | | 7 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 947.00 | 226 423.00 | | 272 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 524.00 | 359 734.00 | | 429 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 406.00 | 188 553.00 | | 173 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 5 873.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 603 531.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 702.00 | |
FG Production vendue services | | | 174 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 796.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 009.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -1 006.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 2 674.00 | | 4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 850.00 | 693 583.00 | | 790 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 584.00 | 678 052.00 | | 767 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 266.00 | 15 531.00 | | 23 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 495.00 | | 24 053.00 | 281 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 305 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 121 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 214.00 | | | 182 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 291.00 | | 24 053.00 | 97 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 399.00 | 13 796.00 | 215.00 | 53 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 663.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 491.00 | 13 133.00 | 215.00 | 52 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 779.00 | 38 237.00 | 92 769.00 | 137 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 366.00 | 46 416.00 | 1 950.00 | 48 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 947.00 | 173 406.00 | 92 769.00 | 272 947.00 |