| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 192.00 | 2 022.00 | 2 214.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 32 723.00 | 6 346.00 | 26 377.00 | 32 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 363.00 | 21 930.00 | 21 433.00 | 43 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 065.00 | 12 603.00 | 10 462.00 | 23 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 204.00 | 41 070.00 | 242 134.00 | 283 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
BZ Autres créances | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CF Disponibilités | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 620.00 | | 115 620.00 | 115 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 824.00 | 41 070.00 | 357 754.00 | 398 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 493.00 | 62 008.00 | | 84 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 287.00 | 22 485.00 | | 22 287.00 |
DL TOTAL (I) | 117 780.00 | 95 493.00 | | 117 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 240.00 | 142 659.00 | | 113 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 130.00 | 31 179.00 | | 30 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 402.00 | 28 139.00 | | 63 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 138.00 | 46 367.00 | | 31 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 587.00 | | |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 1 098.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 974.00 | 286 029.00 | | 239 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 754.00 | 381 523.00 | | 357 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 886.00 | 107 331.00 | | 75 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 177.00 | | 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 919.00 | | 10 039.00 | 281 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 755.00 | 283 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 967.00 | 182 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 787.00 | 99 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 192.00 | | 1 990.00 | 182 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 887.00 | | 8 050.00 | 97 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 248.00 | 14 652.00 | 5 830.00 | 32 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 95.00 | 1 967.00 | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 184.00 | 14 557.00 | 3 862.00 | 30 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 038.00 | 37 152.00 | 75 886.00 | 113 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
VP Divers | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 108.00 | 50 308.00 | 1 800.00 | 52 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 974.00 | 164 088.00 | 75 886.00 | 239 974.00 |