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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 56 784.00 | 17 269.00 | 39 515.00 | 56 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 016.00 | 36 611.00 | 9 405.00 | 46 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 245.00 | 20 841.00 | 33 404.00 | 54 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 249.00 | 76 935.00 | 264 314.00 | 341 249.00 |
BT Marchandises | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
BZ Autres créances | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 826.00 | | 177 826.00 | 177 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 074.00 | 76 935.00 | 442 139.00 | 519 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 577.00 | 122 311.00 | | 145 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 661.00 | 23 266.00 | | 13 661.00 |
DL TOTAL (I) | 170 238.00 | 156 577.00 | | 170 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 385.00 | 137 821.00 | | 99 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 466.00 | 33 891.00 | | 34 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 487.00 | 58 001.00 | | 98 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 147.00 | 36 024.00 | | 35 147.00 |
EA Autres dettes | 4 418.00 | 7 211.00 | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 901.00 | 272 947.00 | | 271 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 139.00 | 429 524.00 | | 442 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 341.00 | 173 406.00 | | 203 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667 625.00 | |
FD Production vendue biens | | | -4 151.00 | |
FG Production vendue services | | | 232 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 099.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 70.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 141.00 | -70.00 | | 6 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 4 051.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 060.00 | 790 850.00 | | 917 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 398.00 | 767 584.00 | | 903 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 661.00 | 23 266.00 | | 13 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 727.00 | 6 817.00 | | 8 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 333.00 | | 43 166.00 | 305 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 341 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 157 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 214.00 | | | 182 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 129.00 | | 43 166.00 | 121 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 980.00 | 17 099.00 | 7 144.00 | 66 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 643.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 409.00 | 16 456.00 | 7 144.00 | 65 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 487.00 | 98 487.00 | | 98 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 341.00 | 30 781.00 | 68 560.00 | 99 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 197.00 | 67 247.00 | 1 950.00 | 69 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 901.00 | 203 341.00 | 68 560.00 | 271 901.00 |