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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 467.00 | 10 883.00 | 8 584.00 | 19 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 704.00 | 3 017.00 | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 156.00 | 30 843.00 | 137 313.00 | 168 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 544.00 | 42 430.00 | 167 113.00 | 209 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 078.00 | | 360 078.00 | 360 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BZ Autres créances | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 514.00 | | 423 514.00 | 423 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 058.00 | 42 430.00 | 590 628.00 | 633 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 278.00 | | | -59 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 140.00 | -59 278.00 | | 83 140.00 |
DL TOTAL (I) | 53 861.00 | -29 278.00 | | 53 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 279.00 | 174 409.00 | | 149 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 979.00 | 108 333.00 | | 89 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 646.00 | 3 270.00 | | 5 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 717.00 | 204 742.00 | | 249 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 146.00 | 25 757.00 | | 42 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 766.00 | 516 511.00 | | 536 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 628.00 | 487 232.00 | | 590 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 219.00 | 370 133.00 | | 418 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 880.00 | 291.00 | 1 068 171.00 | 1 067 880.00 |
FG Production vendue services | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 703.00 | 291.00 | 1 116 994.00 | 1 116 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 719.00 | 21 552.00 | | 2 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 739.00 | 1 280.00 | | 1 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 911.00 | 652 701.00 | | 1 119 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 771.00 | 711 980.00 | | 1 036 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 140.00 | -59 278.00 | | 83 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 650.00 | 6 296.00 | | 5 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 544.00 | | | 209 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 877.00 | | | 171 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 908.00 | 21 523.00 | | 20 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 3 606.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 630.00 | 17 917.00 | | 13 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 717.00 | 249 717.00 | | 249 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 379.00 | 27 832.00 | 118 547.00 | 146 379.00 |
VI Groupe et associés | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
VP Divers | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
VW T.V.A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 121.00 | 412 574.00 | 118 547.00 | 531 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | 4 378.00 | | 3 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 143.00 | 23 909.00 | | 7 143.00 |
ST Autres comptes | 60 876.00 | 75 017.00 | | 60 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 727.00 | 55 934.00 | | 74 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 319.00 | 694.00 | | 6 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 288.00 | 5 072.00 | | 10 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 659.00 | 124 865.00 | | 209 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 912.00 | 135 287.00 | | 148 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 745.00 | 154 860.00 | | 142 745.00 |