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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 467.00 | 13 803.00 | 5 664.00 | 19 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 1 077.00 | 2 644.00 | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 173.00 | 48 516.00 | 120 656.00 | 169 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 828.00 | 63 396.00 | 147 433.00 | 210 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 666.00 | | 450 666.00 | 450 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BZ Autres créances | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 101.00 | | 527 101.00 | 527 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 930.00 | 63 396.00 | 674 534.00 | 737 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 861.00 | -59 278.00 | | 23 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 345.00 | 83 140.00 | | 49 345.00 |
DL TOTAL (I) | 103 206.00 | 53 861.00 | | 103 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 182.00 | 149 279.00 | | 149 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 317.00 | 89 979.00 | | 58 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 229.00 | 5 646.00 | | 10 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 820.00 | 249 717.00 | | 298 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 780.00 | 42 146.00 | | 54 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 328.00 | 536 766.00 | | 571 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 534.00 | 590 628.00 | | 674 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 846.00 | 418 219.00 | | 465 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 804.00 | | 1 197 804.00 | 1 197 804.00 |
FG Production vendue services | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 325.00 | | 1 259 325.00 | 1 259 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 539.00 | 2 719.00 | | 3 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 225.00 | 1 739.00 | | 10 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -139.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | 3 092.00 | | 9 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 148.00 | 1 119 911.00 | | 1 263 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 803.00 | 1 036 771.00 | | 1 213 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 345.00 | 83 140.00 | | 49 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 544.00 | 268.00 | 1 017.00 | 209 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 877.00 | | 1 017.00 | 171 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | 268.00 | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 430.00 | 20 965.00 | | 42 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | 2 920.00 | | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 547.00 | 18 045.00 | | 31 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 820.00 | 298 820.00 | | 298 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
UX Autres créances clients | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 182.00 | 43 700.00 | 105 482.00 | 149 182.00 |
VI Groupe et associés | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
VW T.V.A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 099.00 | 455 617.00 | 105 482.00 | 561 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |