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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 467.00 | 16 606.00 | 2 861.00 | 19 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 1 485.00 | 3 331.00 | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 693.00 | 68 283.00 | 124 409.00 | 192 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 877.00 | 86 374.00 | 149 503.00 | 235 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 038.00 | | 502 038.00 | 502 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 870.00 | | 576 870.00 | 576 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 747.00 | 86 374.00 | 726 373.00 | 812 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 206.00 | 23 861.00 | | 70 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 384.00 | 49 345.00 | | 21 384.00 |
DL TOTAL (I) | 124 591.00 | 103 206.00 | | 124 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 982.00 | 149 182.00 | | 193 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 928.00 | 58 317.00 | | 36 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 119.00 | 10 229.00 | | 10 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 158.00 | 298 820.00 | | 323 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 596.00 | 54 780.00 | | 37 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 783.00 | 571 328.00 | | 601 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 373.00 | 674 534.00 | | 726 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 783.00 | 465 846.00 | | 601 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 571.00 | 6 692.00 | | 81 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 591.00 | | 1 393 591.00 | 1 393 591.00 |
FG Production vendue services | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 216.00 | | 1 460 216.00 | 1 460 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 865.00 | 3 539.00 | | 4 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 016.00 | 10 225.00 | | 14 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 350.00 | 1 800.00 | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 91.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 9 922.00 | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 768.00 | 1 263 148.00 | | 1 465 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 384.00 | 1 213 803.00 | | 1 444 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 384.00 | 49 345.00 | | 21 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 883.00 | 5 650.00 | | 1 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 828.00 | | 25 049.00 | 210 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 894.00 | | 24 615.00 | 172 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | | 434.00 | 18 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 396.00 | 22 978.00 | | 63 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 803.00 | 2 803.00 | | 13 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 593.00 | 20 176.00 | | 49 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 158.00 | 323 158.00 | | 323 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
UX Autres créances clients | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 511.00 | 178 511.00 | | 178 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VI Groupe et associés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 668.00 | 84 668.00 | | 84 668.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 663.00 | 591 663.00 | | 591 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 811.00 | 6 569.00 | | 9 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 723.00 | 6 489.00 | | 7 723.00 |
ST Autres comptes | 70 309.00 | 67 114.00 | | 70 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 566.00 | 74 739.00 | | 77 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 883.00 | 5 650.00 | | 1 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 163.00 | 4 300.00 | | 4 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 974.00 | 10 869.00 | | 13 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 783.00 | 261 753.00 | | 336 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 626.00 | 165 360.00 | | 195 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 598.00 | 148 342.00 | | 155 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |