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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 467.00 | 19 406.00 | 61.00 | 19 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 1 967.00 | 2 849.00 | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 755.00 | 88 303.00 | 108 453.00 | 196 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 378.00 | 109 675.00 | 130 704.00 | 240 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 483.00 | | 529 483.00 | 529 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
BZ Autres créances | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 863.00 | | 617 863.00 | 617 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 241.00 | 109 675.00 | 748 566.00 | 858 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 591.00 | 70 206.00 | | 91 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 435.00 | 21 384.00 | | 17 435.00 |
DL TOTAL (I) | 142 026.00 | 124 591.00 | | 142 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 026.00 | 193 982.00 | | 195 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 298.00 | 36 928.00 | | 21 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 944.00 | 10 119.00 | | 29 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 358.00 | 323 158.00 | | 295 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 820.00 | 37 596.00 | | 54 820.00 |
EA Autres dettes | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 540.00 | 601 783.00 | | 606 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 566.00 | 726 373.00 | | 748 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 526.00 | 601 783.00 | | 511 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 584.00 | 81 571.00 | | 42 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 716.00 | | 1 569 716.00 | 1 569 716.00 |
FG Production vendue services | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 457.00 | | 1 646 457.00 | 1 646 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 820.00 | 4 865.00 | | 35 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 461.00 | 14 016.00 | | 15 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | 1 350.00 | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 060.00 | 90.00 | | 11 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 915.00 | 90.00 | | 11 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 415.00 | -90.00 | | -4 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 2 432.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 366.00 | 1 465 768.00 | | 1 692 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 930.00 | 1 444 384.00 | | 1 674 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 435.00 | 21 384.00 | | 17 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 666.00 | 1 883.00 | | 16 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 833.00 | | 9 475.00 | 231 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 240 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 201 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 465.00 | | 9 036.00 | 193 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 902.00 | | 439.00 | 18 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 374.00 | 23 375.00 | 74.00 | 86 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 606.00 | 2 800.00 | | 16 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 768.00 | 20 575.00 | 74.00 | 69 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 358.00 | 295 358.00 | | 295 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
UX Autres créances clients | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VB T. V. A. | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 221.00 | 92 207.00 | 95 014.00 | 187 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VI Groupe et associés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
VW T.V.A. | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 596.00 | 481 582.00 | 95 014.00 | 576 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 489.00 | 9 811.00 | | 7 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 575.00 | 7 723.00 | | 8 575.00 |
ST Autres comptes | 89 815.00 | 70 309.00 | | 89 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 739.00 | 77 566.00 | | 86 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 666.00 | 1 883.00 | | 16 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 781.00 | 4 163.00 | | 3 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 270.00 | 13 974.00 | | 11 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 227.00 | 336 783.00 | | 361 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 676.00 | 195 626.00 | | 220 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 129.00 | 155 598.00 | | 185 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |