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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 16 542.00 | 28 458.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 3 909.00 | 8 297.00 | 12 206.00 |
AP Constructions | 72 683.00 | 8 547.00 | 64 136.00 | 72 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 628.00 | 56 787.00 | 353 841.00 | 410 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 782.00 | 58 789.00 | 188 993.00 | 247 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 299.00 | 144 574.00 | 643 725.00 | 788 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BZ Autres créances | 107 205.00 | | 107 205.00 | 107 205.00 |
CF Disponibilités | 287 766.00 | | 287 766.00 | 287 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 740.00 | | 490 740.00 | 490 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 039.00 | 144 574.00 | 1 142 465.00 | 1 287 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 007.00 | -1 965.00 | | -136 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 800.00 | -134 042.00 | | 32 800.00 |
DL TOTAL (I) | -93 206.00 | -126 007.00 | | -93 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 652.00 | 579 593.00 | | 593 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 854.00 | 199 719.00 | | 227 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 963.00 | 169 751.00 | | 267 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 690.00 | 184 527.00 | | 145 690.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 672.00 | 1 134 103.00 | | 1 235 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 465.00 | 1 008 097.00 | | 1 142 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 753.00 | 637 181.00 | | 740 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 708 988.00 | | 2 708 988.00 | 2 708 988.00 |
FG Production vendue services | 111 096.00 | | 111 096.00 | 111 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 084.00 | | 2 820 084.00 | 2 820 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 032.00 | |
GE Autres charges | | | 134 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 816.00 | 13 996.00 | | 46 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 844.00 | | | 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 246.00 | 29 090.00 | | 134 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 263.00 | 2 538.00 | | 9 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 263.00 | 2 538.00 | | 9 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 356.00 | 1 112.00 | | 9 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 804.00 | 1 112.00 | | 9 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | 1 425.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 615.00 | 658 121.00 | | 2 876 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 814.00 | 792 163.00 | | 2 843 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 800.00 | -134 042.00 | | 32 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 670.00 | | 34 031.00 | 755 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 788 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 731 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | 6 280.00 | 5 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 744.00 | | 27 751.00 | 704 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 642.00 | 122 480.00 | 549.00 | 22 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | 15 000.00 | | 1 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 3 519.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 711.00 | 103 961.00 | 549.00 | 20 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 963.00 | 267 963.00 | | 267 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VC Groupe et associés | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 652.00 | 98 733.00 | 403 624.00 | 593 652.00 |
VI Groupe et associés | 227 854.00 | 227 854.00 | | 227 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 785.00 | | | 106 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 263.00 | 174 263.00 | | 174 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 672.00 | 740 753.00 | 403 624.00 | 1 235 672.00 |