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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
AP Constructions | 455 368.00 | 116 974.00 | 338 395.00 | 455 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 167.00 | 260 783.00 | 191 384.00 | 452 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 427.00 | 219 725.00 | 63 701.00 | 283 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 167.00 | 609 687.00 | 593 480.00 | 1 203 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BZ Autres créances | 110 218.00 | | 110 218.00 | 110 218.00 |
CF Disponibilités | 575 095.00 | | 575 095.00 | 575 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 263.00 | | 736 263.00 | 736 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 430.00 | 609 687.00 | 1 329 743.00 | 1 939 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 120.00 | 14 016.00 | | 24 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 970.00 | 10 104.00 | | -255 970.00 |
DL TOTAL (I) | -220 850.00 | 35 120.00 | | -220 850.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 30 915.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 30 915.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 518.00 | 573 975.00 | | 827 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 049.00 | 213 627.00 | | 206 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 651.00 | 234 720.00 | | 216 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 588.00 | 84 416.00 | | 85 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 600.00 | 219 444.00 | | 93 600.00 |
EA Autres dettes | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 592.00 | 1 326 182.00 | | 1 450 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 743.00 | 1 392 217.00 | | 1 329 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 534.00 | 714 487.00 | | 1 117 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 954 072.00 | | 1 954 072.00 | 1 954 072.00 |
FG Production vendue services | 84 440.00 | | 84 440.00 | 84 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 513.00 | | 2 038 513.00 | 2 038 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 386.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 151 210.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 326.00 | 5 650.00 | | 15 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 326.00 | 5 650.00 | | 15 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 587.00 | 4 839.00 | | 18 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 502.00 | 4 839.00 | | 119 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 175.00 | 811.00 | | -104 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296.00 | | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 006.00 | 3 194 071.00 | | 2 116 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 976.00 | 3 183 966.00 | | 2 371 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 970.00 | 10 104.00 | | -255 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 004.00 | | 71 376.00 | 1 238 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 212.00 | 1 203 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 212.00 | 1 190 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 798.00 | | 71 376.00 | 1 225 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 606.00 | 108 508.00 | 427.00 | 501 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 400.00 | 108 508.00 | 427.00 | 489 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 915.00 | 100 000.00 | 30 915.00 | 30 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 915.00 | 100 000.00 | 30 915.00 | 30 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 985.00 | 205 985.00 | | 205 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 651.00 | 216 651.00 | | 216 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
UX Autres créances clients | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 518.00 | 494 460.00 | 333 058.00 | 827 518.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 928.00 | | | 79 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VP Divers | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 538.00 | 140 538.00 | | 140 538.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 592.00 | 1 117 534.00 | 333 058.00 | 1 450 592.00 |