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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
AP Constructions | 457 928.00 | 144 431.00 | 313 497.00 | 457 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 097.00 | 299 645.00 | 159 452.00 | 459 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 475.00 | 239 395.00 | 53 081.00 | 292 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 707.00 | 695 677.00 | 526 030.00 | 1 221 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BZ Autres créances | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
CF Disponibilités | 572 757.00 | | 572 757.00 | 572 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 551.00 | | 695 551.00 | 695 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 258.00 | 695 677.00 | 1 221 580.00 | 1 917 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
DH Report à nouveau | -255 970.00 | | | -255 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 644.00 | -255 970.00 | | 238 644.00 |
DL TOTAL (I) | 17 794.00 | -220 850.00 | | 17 794.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 324.00 | 827 518.00 | | 555 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 349.00 | 206 049.00 | | 200 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 870.00 | 216 651.00 | | 156 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 021.00 | 85 588.00 | | 89 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
EA Autres dettes | | 21 186.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 786.00 | 1 450 592.00 | | 1 103 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 580.00 | 1 329 743.00 | | 1 221 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 431.00 | 1 117 534.00 | | 877 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 213 828.00 | | 2 213 828.00 | 2 213 828.00 |
FG Production vendue services | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 370.00 | | 2 296 370.00 | 2 296 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 912.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 342.00 | |
GE Autres charges | | | 109 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 179.00 | 15 326.00 | | 11 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 546.00 | 15 326.00 | | 13 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 731.00 | 18 587.00 | | 12 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 090.00 | 915.00 | | 5 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 821.00 | 119 502.00 | | 17 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 276.00 | -104 175.00 | | -4 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 806.00 | 2 116 006.00 | | 2 655 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 162.00 | 2 371 976.00 | | 2 417 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 644.00 | -255 970.00 | | 238 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 167.00 | | 43 981.00 | 1 203 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 442.00 | 1 221 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 442.00 | 1 209 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 961.00 | | 43 981.00 | 1 190 961.00 |