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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
AP Constructions | 498 383.00 | 89 565.00 | 408 818.00 | 498 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 768.00 | 205 988.00 | 244 780.00 | 450 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 647.00 | 193 847.00 | 82 800.00 | 276 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 004.00 | 501 606.00 | 736 397.00 | 1 238 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BZ Autres créances | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
CF Disponibilités | 542 818.00 | | 542 818.00 | 542 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 819.00 | | 655 819.00 | 655 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 823.00 | 501 606.00 | 1 392 217.00 | 1 893 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
DH Report à nouveau | | -61 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 104.00 | 76 113.00 | | 10 104.00 |
DL TOTAL (I) | 35 120.00 | 25 016.00 | | 35 120.00 |
DP Provisions pour risques | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 975.00 | 732 790.00 | | 573 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 627.00 | 251 085.00 | | 213 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 720.00 | 197 864.00 | | 234 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 416.00 | 93 020.00 | | 84 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 444.00 | 219 444.00 | | 219 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 182.00 | 1 494 204.00 | | 1 326 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 217.00 | 1 519 220.00 | | 1 392 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 487.00 | 920 299.00 | | 714 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 059 318.00 | | 3 059 318.00 | 3 059 318.00 |
FG Production vendue services | 104 430.00 | | 104 430.00 | 104 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 748.00 | | 3 163 748.00 | 3 163 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 915.00 | |
GE Autres charges | | | 151 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 386.00 | 32 923.00 | | 24 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 249.00 | 7 486.00 | | 7 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 210.00 | 139 103.00 | | 151 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 650.00 | 9 026.00 | | 5 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 650.00 | 15 026.00 | | 5 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 839.00 | 8 956.00 | | 4 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | 19 720.00 | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | -4 694.00 | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 071.00 | 2 982 478.00 | | 3 194 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 966.00 | 2 906 366.00 | | 3 183 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 104.00 | 76 113.00 | | 10 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 369.00 | | 24 009.00 | 1 262 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 375.00 | 1 238 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | 1 225 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 163.00 | | 24 009.00 | 1 205 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 909.00 | 130 072.00 | 48 375.00 | 419 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 657.00 | 549.00 | | 11 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 253.00 | 129 523.00 | 3 375.00 | 363 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 610.00 | 203 610.00 | | 203 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 720.00 | 234 720.00 | | 234 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 444.00 | 21 444.00 | 198 000.00 | 219 444.00 |
UX Autres créances clients | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
VC Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 975.00 | 160 281.00 | 413 694.00 | 573 975.00 |
VI Groupe et associés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 804.00 | | | 158 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 182.00 | 714 487.00 | 611 694.00 | 1 326 182.00 |