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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 500.00 | | 2 633 500.00 | 2 633 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 424 294.00 | | 1 424 294.00 | 1 424 294.00 |
CF Disponibilités | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 867.00 | | 1 436 867.00 | 1 436 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 367.00 | | 4 070 367.00 | 4 070 367.00 |
CU Autres participations | 2 633 500.00 | | 2 633 500.00 | 2 633 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 140.00 | | | -9 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065 151.00 | | | 4 065 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 151.00 | | | 4 066 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 367.00 | | | 4 070 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 156.00 | | 682 344.00 | 1 951 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 633 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951 156.00 | | 682 344.00 | 1 951 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 466.00 | | | 1 423 466.00 |
VI Groupe et associés | 4 065 151.00 | | 4 065 151.00 | 4 065 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 094.00 | 5 628.00 | 1 423 466.00 | 1 429 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 151.00 | 1 000.00 | 4 065 151.00 | 4 066 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146.00 | | | 146.00 |
ST Autres comptes | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |